Melhor momento para negociar o par Forex USD / JPY
Melhores horas do dia a dia trocam o USD / JPY.
Só porque o mercado forex está aberto 24 horas por dia, não significa que todas essas horas valem a pena negociar. O USD / JPY tem certas horas que são aceitáveis para negociação diária porque há volatilidade suficiente para gerar lucros que provavelmente são maiores que o custo do spread e / ou comissões. Mas os grandes comerciantes do dia não querem apenas "horários aceitáveis" e # 34; para negociar, eles querem negociar as melhores horas do dia, ou as horas que oferecem a melhor chance para o seu dinheiro. & # 34; Para ser eficiente e capturar os maiores movimentos intradays, os comerciantes do dia aprimoram, apenas negociando durante horas específicas do dia.
Sessões de negociação diária e impacto na volatilidade.
Devido às diferenças globais do fuso horário, durante a semana sempre há um mercado aberto para negócios em algum lugar. Na noite de domingo, os mercados asiático e australiano abrem primeiro, facilitando o comércio, depois a Europa abre, depois a América do Norte, de modo que sempre há comerciantes, bancos ou negócios dispostos a negociar o tempo todo. Nem todos os mercados globais comercializam ativamente todos os pares de divisas ou moedas. Portanto, diferentes pares de forex são negociados ativamente em diferentes momentos do dia.
Quando Londres (e a Europa) estão abertas para negócios, os pares que envolvem o euro (EUR), a libra esterlina (GBP) e o franco suíço (CHF) são negociados mais ativamente. Quando Nova York (EUA e Canadá) estão abertas para negócios, pares que envolvem dólar americano (USD) e Dólar canadense (CAD) são mais ativos.
O USD / JPY é um pouco de par estranho a este respeito. O iene é uma moeda ativamente negociada, e assim é o USD, então esse par normalmente vê uma ação relativamente estável ao longo do dia com alguns picos e vazões em volatilidade. Os tempos de sessão são mostrados no gráfico em anexo, na GMT. Para converter para o seu próprio fuso horário (ou o fuso horário do seu forex broker), use a ferramenta Horas de mercado forex.
Observe que há uma mudança devido ao tempo de economia de luz do dia. Durante os meses de verão (hemisfério norte) tudo desliza para trás uma hora no gráfico mostrado. Quando os tempos de economia de luz do dia rolam, se você não tem certeza sobre quando os mercados abrem e fecham, verifique rapidamente a ferramenta de horário de mercado forex acima para confirmação.
Evite essas horas de troca do dia USD / JPY.
O gráfico de volatilidade por hora mostra quantos pips o USD / JPY se move a cada hora do dia.
O movimento é relativamente estável durante a maior parte do dia, embora haja períodos com quedas visíveis na volatilidade. Evite o dia comercial durante esses tempos de baixa volatilidade.
O USD / JPY é sedado entre 2100 e o Tóquio aberto às 24h00, não é ideal para negociação diária. Quando Tóquio cai e antes de Londres abrir, o par vê outra queda na volatilidade entre 0300 e 0500. Esta é outra vez para evitar o dia de negociação USD / JPY. As economias de luz diurna também podem afetar esses tempos em sua área. Verifique regularmente as estatísticas de volatilidade no Mafaf (clique em um par para ver um gráfico atualizado) para confirmar quais horas são geralmente silenciosas ou ativas.
Troque durante estas horas e o movimento de pip pode não ser grande o suficiente para compensar o spread e / ou comissões.
A volatilidade muda ao longo do tempo. Por exemplo, a volatilidade média diária no momento da escrita é de 129 pips por dia. Isso é bastante histórico historicamente. O movimento médio diário poderia diminuir de volta para 70 pip por dia, o que significa que cada hora provavelmente verá menor movimento de pip. Quais as horas são mais voláteis normalmente não mudam, no entanto. As horas discutidas acima (GMT) devem ser evitadas para o dia de negociação, mesmo que a volatilidade aumente ou diminua em geral.
Para ver quantos pips um forex está se movendo em um dia típico, aplique um indicador de alcance médio real (ATR) para um gráfico diário. Se o ATR for ajustado para 15, o ATR mostrará a volatilidade diária média nos últimos 15 dias.
Hora ideal para o dia Trocar o USD / JPY.
Há certas horas para evitar o dia de negociação USD / JPY, mas também há uma janela de tempo que é ideal.
Se você conseguir, troque o USD / JPY entre 1200 e 1500 GMT. Londres e Nova York estão abertas para a maior parte desse período. Mesmo que Tóquio não seja aberto, esta janela de duas a três horas (às vezes a volatilidade é alta até 1600, para uma janela de quatro horas) geralmente apresenta os maiores movimentos de preços do dia. Isso significa maior potencial de lucro, e os spreads também são tipicamente mais apertados durante esse período.
A linha inferior é que, entre 1200 e 1500, maximiza sua eficiência de negociação ao negociar USD / JPY. Este período muitas vezes oferece mais oportunidades para implantar capital comercial, uma vez que o aumento da volatilidade proporciona mais oportunidades de comércio. Mais uma vez, note que as economias de luz do dia podem mudar as melhores vezes para frente ou para trás por uma hora. Verifique as estatísticas de volatilidade para ficar além disso.
O período de tempo acima tipicamente vê a maioria das ações, mas pode haver outras vezes que produzam movimentos de bom tamanho por semanas ou meses de cada vez. Verifique regularmente as estatísticas de volatilidade no Mafaf para ver quais são os momentos mais ativos. Uma vez que o USD / JPY é negociado ativamente 24 horas por dia, pode haver outras vezes que você pode aproveitar. Fique atento à negociação durante as horas que vêem maior volatilidade - as horas que testemunham pontos na volatilidade no gráfico (como a área destacada no gráfico em anexo).
Melhor hora para o dia, troque o USD / JPY.
Se você comercializar o USD / JPY no dia, faça o ideal entre 1200 e 1500 GMT. A negociação durante este tempo maximiza o potencial de lucro devido ao tamanho dos movimentos, e os spreads são geralmente mais baixos durante esse período também. Se você monitorar regularmente a volatilidade intradiária, você pode achar que há outras vezes durante o dia, que são muito ativos por longos períodos, e você pode optar pelo comércio diurno durante esses horários.
Se você não pode trocar durante os tempos mais ativos no USD / JPY, então olhe para negociar outros pares, como o EUR / USD ou GBP / USD. Existem vários pares que podem ser negociados no dia e o USD / JPY é apenas uma das opções.
Ien, Nikkei Strategy após o BoJ Hold.
Ação de preço e Macro.
- O Banco do Japão manteve a política na decisão da taxa de ontem de ontem, e este é um caso de & lsquo; no news & rsquo; tornando-se uma novidade in-and-of-itself.
- Sinais de aversão ao risco começaram a mostrar, mas os comerciantes provavelmente irão se aproximar de tal situação com prudência. Ainda é muito cedo para prognosticar que janeiro-como os movimentos continuarão após a "espera" da noite passada do BoJ.
- Se você estiver procurando por idéias comerciais, confira nossos Guias comerciais. E se você quiser algo mais a curto prazo, veja o nosso indicador SSI.
A grande notícia nas últimas 24 horas não tem sido a participação do Fed em sua reunião de abril; Em vez disso, foi outra decisão de manter a política por um Banco Central diferente do outro lado do mundo, e o resultado foi marcadamente diferente.
Embora os mercados tenham permanecido relativamente silenciosos na sequência da declaração do FOMC ontem, a decisão da taxa do Banco do Japão durante a noite produziu alguns movimentos desmedidos que podem ainda estar no processo de obter preços nos mercados. O Banco do Japão eleito para não fazer mudanças na política, e esta é uma situação em que & lsquo; no news & rsquo; é realmente novidade, em si mesma. Muitos economistas esperavam algum tipo de mudança para fora do Banco do Japão e, após o boato da semana passada, o banco pode estar investigando empréstimos bancários de taxa negativa, em uma linha similar à política recentemente desvendada pelo BCE, muitos começaram a esperar o banco para adotar novas ações. Além disso, a força do iene foi um tema bastante difundido e a mudança para taxas negativas em janeiro fez pouco para reprimir isso.
No entanto, para a posição do Bank of Japan de flexibilidade já diminuída, teve sentido esperar. O Banco realizou um movimento agressivo em janeiro que não funcionou muito bem; apenas aumentando a ameaça de maior aversão ao risco no final de janeiro. A perspectiva de empréstimos bancários de taxa negativa ainda é muito nova e não testada, e é muito cedo demais no programa europeu para poder dizer definitivamente que este é um plano que dará resultados.
O Banco do Japão provavelmente não está pronto a fazer políticas de ajustes. A próxima decisão da taxa de BoJ é em 15 e 16 de junho (coincidentemente, a próxima reunião do FOMC é 14 e 15 de junho, então teremos outra iteração de BoJ após o FOMC dentro de 24 horas), e isso é provável onde a atenção dos comerciantes começará a se mudar para o próximo movimento fora do Banco.
Mas não descartamos a perspectiva de intervenção no mercado à vista se a força do iene continuar sendo um tema persistente. O governador Kuroda já disse que o Banco do Japão está observando os preços spot do iene; e isso foi amplamente inferido para significar que eles iriam intervir se as questões de força do iene começassem a sair da mão. Isso significa ter cuidado em ficar muito confortável nas posições longas do iene, já que as quedas adicionais para novos níveis de suporte podem provocar reversões. No passado, sempre que essas acusações de intervenção BoJ ocorreram no mercado à vista, muitas vezes seria em torno do apoio psicológico e dos níveis de resistência; bem como o bairro 107,50 que definiu o nível baixo em abril.
Avançando, os comerciantes provavelmente querem escolher seus pontos com a reentrada nas tendências do Yen longo. A moeda registrou um movimento importante até agora após esse anúncio. O Nikkei, no entanto, pode ser um pouco mais construtivo com ação de preços a curto prazo. Examinamos os dois abaixo.
USD / JPY Cerca de 18 meses de suporte, tenha cuidado com a obtenção de venda em suporte.
A mudança em USD / JPY nas últimas 12 horas foi significante, com o par de até 18 meses de suporte, logo acima do nível psicológico de 107,50. Os comerciantes provavelmente gostariam de ter cautela aqui, pois perseguir o movimento mais baixo poderia produzir alguns resultados adversos. E talvez mais ao ponto, o suporte recente e a estrutura de resistência podem não ser tão utilizáveis, dado que os preços baixaram 350+ pips no dia.
Criado com Marketscope / Trading Station II; preparado por James Stanley.
Os comerciantes podem tramar a reentrada no USD / JPY, aplicando um retracement de Fibonacci sobre o movimento principal da alta de 29 de março até a baixa de 11 de abril; e então procurando ação de preço para resistir a cada um desses intervalos. O gráfico abaixo tem esse retracement de Fib aplicado com base no movimento maior mais recente no par.
Criado com Marketscope / Trading Station II; preparado por James Stanley.
O Nikkei pode estar trabalhando em um nível mais alto, deixar o preço para provar o potencial de continuação.
Como mencionado anteriormente, o Nikkei pode ter uma estrutura mais útil, dada a ação de preço atual, e a razão para isso é o fato de que não estamos sentados em um curto prazo baixo ou baixo. Isso significa que podemos usar a ação de preço recente para abordar abordagens e o lote atual de suporte após o movimento de hoje é um nível crítico para o planejamento a longo prazo.
A baixa de hoje é baixa na direita no retracement de 38,2% de Fibonacci do movimento principal anterior (fevereiro de 2016 baixo para a alta de março de 2016). Este nível também proporcionou um forte salto no início de abril, e a ação atual do preço está testando esta zona novamente. De nota considerável é o fato de que este lote de suporte está acima do ponto de suporte prévio na região 15.368.
Os comerciantes podem aguardar uma solução de apoio no Nikkei para provar que o tema de continuação do lado curto pode continuar; e se isso acontecer, os comerciantes podem então olhar para vender resistência em ou em torno de pontos anteriores de suporte (como a zona atual no bairro 16,337. Esta é uma ação de preço dizer que o suporte antigo geralmente se torna uma nova resistência em um mercado descendente. Mas se a interrupção não acontecer, o comerciante fica de lado.
Criado com Marketscope / Trading Station II; preparado por James Stanley.
--- Escrito por James Stanley, Analista para DailyFX.
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O que os comerciantes Forex precisam saber sobre o iene.
Apesar de muitas características atraentes do comércio cambial, o mercado de câmbio é vasto, complicado e implacavelmente competitivo. Os principais bancos, casas comerciais e fundos dominam o mercado e incorporam rapidamente qualquer nova informação aos preços.
O câmbio não é um mercado para os despreparados ou ignorantes. Para efetivamente negociar moedas estrangeiras em uma base fundamental, os comerciantes devem estar bem informados quando se trata das principais moedas. Este conhecimento deve incluir não apenas as estatísticas econômicas atuais de um país, mas também os fundamentos das respectivas economias e os fatores especiais que podem influenciar as moedas.
Apenas sete moedas representam 80% do mercado cambial, e o iene japonês é uma das maiores moedas, em termos de comércio internacional e comércio forex. Isso é adequado, uma vez que o Japão é uma das maiores economias do mundo, com um dos maiores PIB entre as nações e é um dos maiores exportadores, em termos de dólares.
Todas as principais moedas no mercado forex têm bancos centrais por trás deles. No caso do iene japonês, é o Banco do Japão. Como os bancos centrais dos países desenvolvidos, o Banco do Japão tem o mandato de atuar de forma a incentivar o crescimento e minimizar a inflação. No entanto, no caso do Japão, a deflação tem sido uma ameaça persistente há muitos anos, e a BOJ buscou uma política de taxas muito baixas na esperança de estimular a demanda e o crescimento econômico; Em vários pontos da década de 2000, as taxas reais no Japão eram realmente um pouco negativas.
A economia por trás do iene.
A economia japonesa tem alguns atributos particulares e peculiares que os comerciantes do iene precisam entender. Em primeiro lugar, apesar do seu tamanho, o Japão tem sido notoriamente carente de crescimento desde o colapso de sua bolha imobiliária. Escritores freqüentemente se referem a uma "década perdida" no Japão por esse motivo. Embora isso possa não ser inteiramente exato, o crescimento raramente ultrapassou 2% no Japão entre 2001 e 2011, e se contraiu a zero ou taxas negativas várias vezes. O Japão também se destaca pela inflação, ou, em vez, é quase que quase ausência dela; O Japão realmente experimentou deflação durante a maior parte da última década.
Em segundo lugar, o Japão também é a economia principal mais antiga do mundo e tem uma das menores taxas de fertilidade. Isso sugere uma força de trabalho cada vez mais envelhecida com menos e menos trabalhadores mais jovens para apoiar a economia através da tributação e do consumo. O Japão também está bastante fechado para a imigração e que estabelece dados demográficos difíceis.
Por fim, o Japão também é uma economia avançada com uma força de trabalho bem educada. Embora indústrias como a construção naval tenham migrado para países como a Coréia do Sul e a China, o Japão ainda é um dos principais fabricantes de eletrônicos de consumo, automóveis e componentes tecnológicos. Isso deixou o Japão com uma exposição significativa à economia global, mas aumentando a dependência da China como parceiro comercial.
Existem várias teorias que tentam explicar as taxas de câmbio. A paridade do poder de compra, a paridade da taxa de juros, os modelos Fisher e balance de pagamentos de Fisher oferecem explicações da taxa de câmbio "correta", com base em fatores como taxas de juros relativas, níveis de preços e assim por diante. Na prática, esses modelos não funcionam especialmente bem no mercado real - as taxas reais de câmbio do mercado são determinadas pela oferta e demanda, que inclui uma variedade de fatores de psicologia do mercado.
Os principais dados econômicos incluem a liberação do PIB, vendas no varejo, produção industrial, inflação e saldos comerciais. Estes saem a intervalos regulares, e muitos corretores, bem como muitas fontes de informação financeira, como Wall Street Journal e Bloomberg, disponibilizam esta informação gratuitamente. Os investidores também devem tomar nota das informações sobre o emprego, as taxas de juros (incluindo as reuniões programadas do banco central) e o fluxo de notícias diário; desastres naturais, eleições e novas políticas governamentais podem ter impactos significativos nas taxas de câmbio.
No caso dos comerciantes do Japão e do iene, a pesquisa Tankan é particularmente notável. Muitos países relatam informações sobre a confiança das empresas e o Tankan é um relatório trimestral publicado pelo Banco do Japão. O Tankan é visto como um relatório muito importante, e muitas vezes se move a negociar em ações e moeda japonesas; Os dados do fluxo comercial também são incomummente importantes para o iene.
Em muitos aspectos, as movimentações da política de BOJ levam negócios em todo o mundo. O carry trade refere-se ao empréstimo de dinheiro em um ambiente de baixa taxa de juros e, em seguida, investindo esse dinheiro em ativos de maior rendimento de outros países. Com uma política declarada de taxas de juros quase zero, o Japão tem sido uma importante fonte de capital para esse comércio. Isso também significa, porém, que falar de taxas mais altas no Japão pode enviar ondulações em todo o mercado de divisas.
Fatores únicos para o iene japonês.
Enquanto o BOJ manteve taxas baixas desde que a bolha imobiliária do Japão entrou em colapso, o banco também esteve envolvido na intervenção cambial - vendendo o iene para ajudar a manter as exportações japonesas mais competitivas. No entanto, essa intervenção levou as conseqüências políticas no passado, pelo que o BOJ hesita relativamente em intervir nos mercados cambiais em relação à sua história passada.
A balança comercial do Japão também afeta a política de BOJ e as taxas de câmbio. O Japão tem grandes excedentes comerciais, mas uma dívida pública muito grande e um envelhecimento da população. Uma grande porcentagem dessa dívida é realizada no mercado interno, no entanto, e os investidores japoneses parecem dispostos a aceitar baixas taxas de retorno.
O iene é a moeda de assinatura para a Ásia; é uma das principais moedas mais negociadas no mundo, e uma moeda de reserva significativa para muitos países asiáticos. Embora o significado do iene possa estar em risco se o yuan chinês se tornar mais líquido, isso provavelmente seria um processo de vários anos.
Dito isto, a relativa estabilidade do iene tornou-se uma moeda de reserva de reserva para muitos países. Enquanto o Japão tem níveis de dívida muito elevados, os comerciantes tendem a se sentir mais à vontade com o saldo da dívida do Japão, já que tanto é de propriedade nacional. Além disso, os comerciantes geralmente equilibram o alto nível de dívida do Japão com seu alto superávit comercial, embora a desvalorização do dólar e o status de "refúgio seguro" do iene tenha levado a um iene forte que ameace o superávit comercial que torna o iene atrativo .
As taxas de câmbio são notoriamente difíceis de prever e a maioria dos modelos raramente funciona por períodos breves. Embora os modelos baseados em economia raramente sejam úteis para os comerciantes de curto prazo, as condições econômicas moldam as tendências a longo prazo. O forte superávit comercial do Japão provavelmente manterá a posição do país como um refúgio relativo por algum tempo por vir, mas o envelhecimento da força de trabalho, a persistente baixa confiança dos consumidores e das empresas, bem como a crescente importância da China como rival econômico, ameaçam essa posição .
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